Area Fianciera / Gestión de Cash Flow, Siguiente ->
Elaboración del estado de flujos de efectivo, por explotación, inversión y financiación.
Revisión de ajustes al resultado por amortizaciones, depreciaciones, anticipos de confirming, factoring, etc.
Previsiones a corto y medio plazo de las necesidades o
disponibilidades de tesorería en función de los cobros y pagos
previstos, inversiones a realizar, vencimiento de plazos de
financiación, etc.
Estudio de evolución de plazos medios de cobro y pago.
Gestión de cobro a clientes y pagos a proveedores.
